Търговията по своята същност е рискована. Понякога дори най-опитните инвеститори търсят допълнителни „трикове на занаята“, които да им помогнат да постигнат възможно най-добрите резултати. Има няколко метода, които могат да бъдат предприети, за да намалите излагането си на риск.
Тези методи могат да ви спестят от необходимостта да наблюдавате отблизо движенията на пазара всеки ден. Мислете за поръчките за стоп-лос и тейк-профит като вид застрахователна полица - надявате се на най-добрия резултат, но трябва да се подготвите и за най-лошия.
Повечето реномирани брокери предлагат на своите потребители възможност да правят стоп-лос и тейк-профит поръчки под една или друга форма. Нека да разгледаме накратко и двата метода и да видим как те могат да ви помогнат да станете по-уверени търговци.
Какво е стоп-лос поръчка?
Това са инструкции за покупка или продажба на актив, в момент когато се достигне определена желана цена, за да се ограничатзагубите от евентуални допълнителни понижения. В резултат на това, търговците могат да управляват риска от понижения, като ограничат загубата си.
След като пазарите тръгнат в тяхната посока, инвеститорите също могат да защитят печалбите си от съществуваща печеливша позиция, като направят стоп-лос поръчка над/под цената на отваряне (в зависимост от посоката на вашата търговия), само в случай че цените внезапно променят посоката си.
Предимства от правенето на стоп-лос поръчки
• Предпазва инвеститора от големи загуби
• Насърчава дисциплината и търгуването без намесата на емоции
• Лесни са за изпълнение
• Помага на инвеститорите да контролират риска си, особено когато трябва да следят множество инвестиции
• Търговецът може да изчисли желания риск в зависимост от склонността си към риск
• Помага на търговеца да се чувства по-уверен в процеса на търгуване
• Безплатно е за внедряване на повечето платформи за търговия
Недостатъци на правенето на стоп-лос поръчки
• Не е гарантирано, че ще запълнят желаната от вас цена, когато нестабилността е висока поради пропуски и слипидж
• Не са идеални за активи, при които се наблюдават големи колебания в цените, така че е важно да направите проучване.
Какви са различните видове стоп-лос поръчки?
Има няколко различни типа стоп-лос поръчки, които се различават по полезност в зависимост от вашия рисков профил и стил на търговия. Може да искате да експериментирате с всички тях и да коригирате стратегията си, докато намерите кое работи най-добре за вас. Имайте предвид също, че не всички брокери предлагат всякакъв вид стоп-лос поръчки.
Трейлинг стопове
Търговците, които искат да ограничат излагането си към потенциални загуби като следват движенията на пазара, могат да го направят с помощта на трейлинг стоп поръчка. Стоп цената се коригира нагоре или надолу в зависимост от това дали цената на актива напредва в тяхна полза или не. Стоп загубата ще остане в сила, ако не се обърне рязко.
Гарантиран стоп-лос
Когато използвате гарантиран стоп-лос, както подсказва името, се гарантира, че вашата сделка ще бъде затворена на избраната от вас цена. Това се постига чрез елиминиране на възможността за слипидж, което възниква, когато изпълнената цена на поръчка се различава от заявената цена. С гарантиран стоп-лос, вашият брокер поема риска от слипидж, така че да не се налага вие да го правите. Тези поръчки, обаче, обикновено са обвързани с такси
Прогресивни трейлинг стопове (ексклузивен инструмент от ActivTrades)
Прогресивният трейлинг стоп е защитна поръчка, която ви позволява да осигурите по-добре печалбите си чрез въвеждане на две ценови нива, или увеличения, както и разстояние от вашия стоп-лос, което автоматично променя вашата поръчка, когато пазарите се движат във вашата посока. Поради това, поръчка за прогресивен трейлинг стоп стоп-лос ви предоставя възможността да постигнете повечепечалби , в сравнения с типична стоп-лос поръчка, преди цената да се задвижи в обратната посока на вашата позиция.
Какво е тейк-профит поръчка?
Този тип поръчка е противоположна на стоп-лос. Това е поръчка, която определя ценови праг, при който печеливша сделка може да бъде автоматично затворена.
Предимства от използването на тейк-профит поръчки
• Можете да си осигурите печалба, ако цената достигне желаната от вас цена
• Насърчава търговската дисциплина
• Той е автоматичен и лесен за изпълнение
• Намалява нуждата за наблюдение на вашите позиции, след като бъдат отворени
Недостатъци от използването на тейк-профит поръчки
• Може никога да не бъдат осъществени
• Може да излезете от позицията твърде рано, ако не сте настроили поръчките си правилно
• Това не е най-добрата стратегия за дългосрочни инвеститори
За какво трябва да използвате стоп-лос и тейк-профит поръчки във вашата търговия?
Стоп-лос и тейк-профит поръчките са чудесни техники за управление на вашите отворени активи, докато инвестирате в различни активи. Чрез използването на стоп-лос поръчка, можете да прецените какъв е вашия толеранс към риск и максималната сума, която сте готови да загубите при една транзакция. Междувременно може да се използва тейк-профит поръчка, за да се избегне блокирането на печалби от повишения или понижения на цените според вашия сценарий и рисков профил.
Имайте предвид, че бенчмарковете, които задавате за вашите стоп-лос и тейк-профит поръчки, са уникални за всеки търговец. Те не са сигурни и не гарантират печеливши резултати. Вместо това те служат като карта за вземане на решения, като се надяваме да доведат до по-методичен и уверен процес на търговия. Следователно, добра търговска практика е да прецените риска чрез установяване на нива на стоп-лос и профит, но също така гледайте на това като на една от многото стратегии, с които можете да работите.
Как да определите къде да зададете вашите стоп-лос и тейк-профит поръчки
За да определят къде да поставят стопове и къде да осребрят печалбите, много търговци и инвеститори използват един или повече от тези методи, вместо да разчитат само на един. Тези точки осигуряват техническата подкрепа, от която се нуждаят, за да излязат от сделката, независимо дали става дума за намаляване на загубите им или за осребряване на печалбите.
Ще трябва да се върнете към собствения си план за търговия и да вземете предвид апетита си за риск, когато решавате как да зададете целите си. Например, може да сте съгласни да загубите половината от инвестицията си, преди да изтеглите капитала си, но пък може и да искате да загубите само 25% като най-лош сценарий.
Изчисляването на вашия коефициент на риск става като разделите желаната от вас нетна печалба на цената, на която стоп-лос поръчка ще бъде активирана. Например, ако инвеститор трябва да вложи $1, за да получи $2 (рисково съотношение 1:2), той може да не желае да поеме риска. Този предпазлив подход може да не се хареса на поемащите риск, но е най-сигурният метод да ви преведе през възходите и паденията на пазара.
Важно е и при двата вида поръчки да правите свое собствено проучване, за да прецените какъв е актива и какъв е историческия потенциал за печалба. Много търговци използват технически анализ, за да идентифицират области на подкрепа или съпротива и създават поръчки за стоп-лос и тейк-профит сравними нива, използвайки исторически върхове и спадове.
Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.
Цялата информация е изготвена от ActivTrades („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.