Wer in den Forex-Handel einsteigen will, wird schnell feststellen, dass es sich dabei um einen vielfältigen und dynamischen Markt handelt, bei dem jedes Währungspaar eine einzigartige Chance darstellt. Während die Hauptwährungspaare den belebten Durchgangsstraßen ähneln, die gut befahren und einigermaßen vertraut sind, sind die exotischen Paare wie versteckte Gassen, die oft übersehen werden, aber das Potenzial für unentdeckte Schätze bergen, wenn Sie wissen, wie Sie sie nutzen können. Werfen wir einen Blick auf die Möglichkeiten, die exotische Paare bieten, damit Sie potenziell neue Chancen im Devisenhandel entdecken und sie in Ihren Handel integrieren können.
Exotische Währungspaare verstehen
Für diejenigen, die neu auf dem Devisenmarkt sind, sollten wir uns ansehen, wie der Devisenhandel funktioniert. Das erste, was Sie sich merken sollten, ist, dass Sie immer mit Währungspaaren handeln, d. h. eine Währung gegen eine andere. Wenn Sie sich für den Handel mit dem EUR/USD-Paar entscheiden, finden Sie auf Ihrer Handelsplattform den Euro (EUR) und den US-Dollar (USD) als Paar vor. Die erste Währung eines Paares ist die Basiswährung, während die zweite Währung die Kurswährung ist. Die Notierung eines jeden Währungspaares gibt Ihnen den Wert der Kurswährung für eine Einheit der Basiswährung an.
Je nach den im Paar enthaltenen Währungen gibt es Hauptwährungspaare, Nebenwährungspaare oder exotische Währungspaare - jedes von ihnen bietet Chancen, aber auch Grenzen.
Während zu den Hauptwährungspaaren die Währungen großer Volkswirtschaften gehören, die die meisten Handelsaktivitäten und die meiste Liquidität gegenüber dem USD auf sich vereinen, wie z. B. EUR/USD, USD/JPY und GBP/USD, handelt es sich bei den Nebenwährungspaaren oder Crosses um Währungen aus großen Volkswirtschaften, die den USD ausschließen, wie z. B. EUR/GBP, CHF/JPY und NZD/JPY.
Exotische Währungspaare gehören zu einer anderen Kategorie und umfassen eine Kombination aus den 8 Hauptwährungen (Euro (EUR), Amerikanischer Dollar (USD), Japanischer Yen (JPY), Britisches Pfund (GBP), Schweizer Franken (CHF), Kanadischer Dollar (CAD), Australischer Dollar (AUD) und Neuseeländischer Dollar (NZD)) mit Währungen aus einem Entwicklungs- oder Schwellenland wie der Türkischen Lira (TRY), der Norwegischen Krone (NOK), dem Mexikanischen Peso (MXN) und dem Thailändischen Baht (THB). Auch exotische Währungspaare mit zwei exotischen Währungen wie der südafrikanische Rand und die türkische Lira (ZAR/TRY) sind häufig anzutreffen.
Exotische Währungen, die von Natur aus an Volkswirtschaften mit erhöhten Risikofaktoren gebunden sind, weisen ein besonderes Profil auf, das sich beispielsweise durch größere wirtschaftliche und politische Unsicherheiten im Vergleich zu Hauptwährungen auszeichnet. Dieses erhöhte Risiko wird durch eine Vielzahl von Faktoren bestimmt, darunter geopolitische Unsicherheiten, die durch politische Spannungen, Konflikte, Kriege und Korruption gekennzeichnet sind.
Darüber hinaus bringt das regulatorische Umfeld Unsicherheiten in Bezug auf die Politik und den Rahmen für steuerliche und monetäre Angelegenheiten mit sich, die sich auf die allgemeine wirtschaftliche Stabilität der jeweiligen Regionen auswirken. Wirtschaftliche Instabilität, die sich in Faktoren wie hoher Verschuldung, Handelsungleichgewichten, schwachen Kreditratings und Abhängigkeit von bestimmten Branchen äußert, trägt ebenfalls zu dem komplexen Risikoumfeld bei, das mit exotischen Währungen verbunden ist.
Top exotische Währungspaare für den Handel mit ActivTrades und ihre Zielspreads
- EUR/HUF - Spanne = 21,9
- EUR/MXN - Spanne = 94,9
- EUR/NOK - Spanne = 27,9
- EUR/PLN - Spanne = 13,4
- EUR/SEK - Spanne = 26,9
- EUR/TRY - Spanne = 8,8
- TRY/JPY - Spanne = 5,9
- USD/BRL - Spanne = 100
- USD/CNH - Spanne = 1,2
- USD/HKD - Spanne = 0,5
- USD/HUF - Spanne = 22,4
- USD/MXN - Spanne = 24,9
- USD/NOK - Spanne = 27,9
- USD/PLN - Spanne = 10,9
- USD/RUB - Spanne = 1000
- USD/SEK - Spanne = 26,9
- USD/TRY - Spanne = 6,4
- USD/ZAR - Spanne = 46,9
Warum exotische Währungspaare handeln?
- Eine Maßnahme zur Diversifizierung Ihrer Anlagen
- Eine Alternative, um in weniger populäre Finanzanlagen zu investieren
- Zahlreiche verschiedene Handelsmöglichkeiten
- Potenziell höhere Renditen
- Höhere Volatilität
- Weniger Wettbewerb, da sie seltener gehandelt werden
- Geringere Korrelation zu traditionellen Märkten
- Gelegenheit, von Carry-Trades zu profitieren
Risiko beim Handel mit exotischen Währungspaaren
- Hohe Volatilität
- Geringe Liquidität
- Geringe Markttiefe
- Niedriges Volumen
- Risiko von Slippage
- Höhere Handelskosten
- Länder, die potenziellen Wechselkurs- und Währungskontrollen unterliegen
- Potenziell schwierig, verlässliche Daten und Informationen über die jeweiligen Volkswirtschaften zu finden
Handelsstile für exotische Währungspaare
Wenn Sie in den Handel mit exotischen Währungspaaren einsteigen wollen, gibt es verschiedene Handelsstile, die Sie je nach Persönlichkeit, Zeithorizont und Verfügbarkeit anwenden können.
Für diejenigen, die zu schnellen Intraday-Bewegungen neigen, ist Scalping die beste Option. Die spezifischen Merkmale exotischer Paare, wie geringere Liquidität und höhere Volatilität, passen gut zum schnellen und kurzfristigen Charakter des Scalping, da es sich um einen Handelsstil handelt, bei dem im Laufe des Tages zahlreiche kleine Trades getätigt werden, um aus geringfügigen Kursschwankungen innerhalb weniger Sekunden oder Minuten Kapital zu schlagen. Dies erfordert eine schnelle Reaktionsfähigkeit, ein scharfes Auge für Markttrends und die Fähigkeit, schnell auf Veränderungen zu reagieren.
Daytrading ist eine weitere aktive Handelsstrategie, bei der die Eröffnung und Schließung von Geschäften innerhalb desselben Handelstages erfolgt. Daytrader verfolgen akribisch die Marktstimmung und -trends und versuchen, aus den untertägigen Schwankungen Kapital zu schlagen, um sich Gewinne zu sichern, bevor der Handelstag endet. Einer der Hauptvorteile des Daytradings ist die Möglichkeit, Übernachtgebühren und die mit dem Halten von Positionen über Nacht verbundenen Risiken zu vermeiden. Diese Strategie erfordert auch eine engagierte Beobachtung des Marktes während der Handelszeiten, wobei die Handelspositionen von wenigen Minuten bis zu einigen Stunden gehalten werden können.
Für Personen mit einer geduldigeren Herangehensweise und einem etwas längeren Handelshorizont stellt der Swing-Handel eine praktikable Option dar. Bei dieser Strategie werden Positionen für einige Tage bis Wochen gehalten, um Kursschwankungen innerhalb eines breiteren Trends zwischen Höchst- und Tiefstständen zu erfassen. Swing-Trader versuchen, aus kurz- bis mittelfristigen Marktbewegungen Kapital zu schlagen, was ein umfassendes Verständnis der primären und sekundären Markttrends sowie einen strategischen Ansatz zur Ermittlung günstiger Einstiegs- und Ausstiegspunkte voraussetzt.
Da jeder Handelsstil eine Reihe von Herausforderungen, Risiken, Grenzen und Chancen mit sich bringt, hängt die Entscheidung zwischen Scalping, Daytrading und Swingtrading weitgehend von Faktoren wie Ihrer Risikotoleranz, Ihrem persönlichen Zeitaufwand, Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Handelserfahrung ab. Darüber hinaus spielen auch Ihre persönlichen Präferenzen, Ihr Handelskapital und Ihre finanziellen Ziele eine Rolle bei der Entscheidung, welcher Handelsstil für Sie am besten geeignet ist.
Die besten Handelsstrategien für den Handel mit exotischen Paaren
Devisen-Carry-Trade
Ein Currency-Carry-Trade-Geschäft beinhaltet die Aufnahme von Geldern in einer Währung mit einem niedrigen Zinssatz und die Verwendung des geliehenen Kapitals für Investitionen in einer Währung mit einem höheren Zinssatz. Das Hauptziel der Anleger besteht darin, aus der Zinsdifferenz Kapital zu schlagen, und zu einem geringeren Teil aus der möglichen Aufwertung des Währungspaares.
Obwohl diese Strategie in der Regel mit Hauptwährungspaaren verbunden ist, kann sie auch auf exotische Währungen ausgedehnt werden, insbesondere auf ein exotisches Währungspaar, das eine exotische Währung und eine Hauptwährung umfasst. Die Verwendung exotischer Währungen ist jedoch mit einem erhöhten Risiko verbunden, das auf die geringere Liquidität, die erhöhte Volatilität, die politische und wirtschaftliche Unsicherheit und den Mangel an zuverlässigen und vertrauenswürdigen Informationen zurückzuführen ist. Der Schlüssel zum Erfolg dieser Handelsstrategie liegt in der Ermittlung eines attraktiven Zinsgefälles, und häufig weisen Schwellenländer oder kleinere Volkswirtschaften im Vergleich zu Hauptwährungen höhere Zinssätze auf.
News-Trading/Nachrichtenhandel
Nach der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsstatistiken und -nachrichten reagieren die Marktteilnehmer, insbesondere diejenigen, die aktiv handeln, oft schnell auf die veröffentlichten Informationen, je nachdem, wie groß die Überraschung zwischen dem Erwarteten und dem Veröffentlichten sowie der Entwicklung der zugrunde liegenden Daten ist.
Diese Dynamik schafft Möglichkeiten für Personen, die bereit sind, aus der erhöhten Volatilität Kapital zu schlagen, und ist als Nachrichtenhandelsstrategie bekannt. Im Zusammenhang mit exotischen Währungspaaren kann ihr Wert durch spezifische Wirtschaftsdaten aus der kleineren, exotischen Volkswirtschaft beeinflusst werden, aber auch durch Entwicklungen, die mit der Hauptwährung des Paares zusammenhängen, wie z. B. Entscheidungen über Zinssätze.
Hedging
Das Hedging exotischer Devisenpaare wird eingesetzt, wenn Händler sich Sorgen über eine kurzfristig höhere potenzielle Volatilität machen (wie die beim Nachrichtenhandel beobachtete Volatilität), um eine Handelsposition vor einem potenziellen Verlustrisiko (oder überhaupt einem Risiko) zu schützen.
Die gängigste bekannte Forex-Absicherungsstrategie besteht darin, einen Handel in die entgegengesetzte Richtung auf demselben Währungspaar zu eröffnen - wenn ein Forex-Händler beispielsweise eine Long-Position auf dem Währungspaar USD/TRY hält, wird er auch eine Short-Position auf dem Währungspaar USD/TRY in gleicher Höhe eröffnen.
Es ist auch möglich, dieselbe Technik anzuwenden, aber für zwei verschiedene Währungspaare, die stark korreliert sind. In unserem Beispiel würde sich der Händler für eine Long-Position beim USD/TRY und eine Short-Position beim TRY/JPY entscheiden, wenn beide Währungspaare korreliert sind.
Wenn Aktienanleger Aktien halten, die auf andere Währungen als ihre Heimatwährung lauten, sind sie einem Währungsrisiko ausgesetzt. Wechselkursschwankungen können sich auf den Wert ihrer ausländischen Anlagen auswirken, wenn sie in die Basiswährung des Aktienanlegers zurückgerechnet werden.
Daher können Aktienanleger bei der Verwaltung von Portfolios, die Aktien aus diesen weniger verbreiteten oder aufstrebenden Volkswirtschaften enthalten, eine Absicherung mit exotischen Währungen für vorteilhaft halten.
Korrelationshandel
Die Nutzung der Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaaren - Exoten, aber auch Haupt- und Nebenwährungen - ist eine weitere Strategie, die von Devisenhändlern angewandt wird, um zu vermeiden, dass sie verschiedenen Handelspositionen ausgesetzt sind, die sich gegenseitig aufheben, und um ihr Einsatz auf dem Währungsmarkt zu maximieren.
Der erste Schritt besteht darin, die Beziehung zwischen verschiedenen Währungspaaren zu berechnen oder sie anhand einer Korrelationstabelle zu überwachen. Die Beziehung zwischen zwei Finanzanlagen wird durch den Korrelationskoeffizienten gemessen, der zwischen -1 (negative Korrelation, wenn sich die beiden Währungspaare in entgegengesetzter Richtung bewegen) und +1 (positive Korrelation, wenn sich die beiden Währungspaare in dieselbe Richtung bewegen) liegt.
Natürlich ändern sich die Korrelationen und die Stärke der Beziehung zwischen zwei Währungspaaren schnell und im Laufe der Zeit, abhängig von der Marktstimmung, divergierenden geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen, geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Faktoren und anderen Faktoren. Daher sollten Sie Ihre Daten stets aktualisieren oder die Trailing-Korrelation über einen bestimmten Zeitraum (je nach Ihrem Zeithorizont) verwenden, um eine bessere Perspektive zu erhalten.
Breakout-Handel
Für diejenigen, die frühzeitig Positionen in einem Trend eröffnen oder starke Kursbewegungen nutzen möchten, die auftreten, wenn die Kurse aus Chartmustern ausbrechen oder wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus über- bzw. unterschreiten, sind Breakout-Trading-Strategien die ideale Option. Diese Strategien sind besonders wertvoll, wenn es darum geht, ein erhebliches Marktmomentum zu nutzen, wenn sich die Kurse nach oben oder unten beschleunigen.
Um Breakout-Trading-Strategien bei exotischen Währungspaaren effektiv einsetzen zu können, muss man lernen, den Haupttrend zu erkennen und wichtige Kursniveaus auf dem Chart zu lokalisieren. Dies erfordert ein umfassendes Verständnis der technischen Analyse und der Zeichenwerkzeuge, einschließlich der Instrumente zur Identifizierung von Trends, wichtigen Unterstützungs- und Widerstandszonen und Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, Kanäle, Dreiecke usw.
Range-Handel
Beim Range-Trading mit exotischen Währungspaaren geht es darum, bestimmte Kursbereiche zu identifizieren und zu steuern, die in der Regel durch klare Unterstützungs- und Widerstandsniveaus gekennzeichnet sind. Auf Märkten, die keinen eindeutigen Richtungstrend aufweisen, folgen die Kurse oft einem horizontalen Kanal, was Händler - insbesondere Swing Trader - dazu veranlasst, die vorhersehbaren Bewegungen innerhalb dieser Spanne auszunutzen.
Die Ausführung dieser Strategie beinhaltet Käufe in der Nähe von Unterstützungsniveaus und Verkäufe in der Nähe von Widerstandsniveaus, mit dem Ziel, von den Schwankungen des Währungspaares zwischen diesen Grenzen zu profitieren.
8 Gründe, exotische Währungspaare mit ActivTrades zu handeln
- Mehr als 20 Jahre Erfahrung
- Multi-regulierter Broker (FCA, CMVM, CSSF, SCB)
- Zuverlässige Ausführung (mehr als 93,6% der Trades werden zum Anfragepreis oder besser ausgeführt)
- Schnelle Ausführung (durchschnittliche Zeit unter 0,004)
- Modernste Handelsarchitektur (Infrastruktur auf IBM Cloud aufgebaut)
- Einzigartige Handelsfunktionen (progressiver Trailing-Stop, Pullback-Order...)
- Die 4 besten verfügbaren Handelsplattformen (ActivTrader, MT4, MT5, TradingView)
- Andere Anlageklassen für den CFD-Handel durch eine Diversifizierungsstrategie (Aktien, Rohstoffe, ETF, Anleihen, Indizes)
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