Вероятно всеки търговец, преди да се отправи към своята търговска станция, започва деня си с чаша хубаво кафе. Докато кафето е важна част от ежедневието на много хора по света, то е и стока, която можете да търгувате. По-малко популярно от петрола, златото или природния газ, кафето може да предостави страхотни възможности за търговия.
Какво представлява търговията с кафе?
Кафето принадлежи към категорията на „меките“ стоки, тъй като се отглежда, а не се добива или извлича. Въпреки че има различни видове кафе, които можете да търгувате на специализираните пазари, арабика и робуста са най-търгуваните. Зърната Арабика обикновено се считат за първокласни, висококачествени зърна и представляват около 70% от цялото производство на кафе, докато Робуста са по-малки зърна с по-високо съдържание на кофеин и представляват 30% от общото производство на кафе.
Търговията с кафе ви позволява да купувате и продавате, или да продавате на къси позиции финансови договори за кафе, за да се възползвате от колебанията в цената стоката и да реализирате печалба.
Пазарни особености
И двата вида кафе на зърна се търгуват на Междуконтиненталната борса (ICE), под тикер Coffee C или KC за кафе арабика и RC за кафе робуста, под формата на фючърсни и опционни договори. Възможно е също така да търгувате фючърси за кафе арабика на Нюйоркската стокова борса (NYMEX) под тикер KT.
Според данни на ICE, търговското време за кафе е от 4:15 сутринта до 13:30 часа в Ню Йорк, от 9:15 сутринта до 18:30 часа в Лондон и от 4:15 сутринта до 1:30 часа в Сингапур. На NYMEX кафето може да се търгува от неделя до петък от 18:00 до 17:00 часа.
Размерът на договорите за Coffee C и KT е 37 500 паунда с ценова котировка в щатски долари и центове за паунд и минимално колебание на цените, еквивалентно на 18,75 долара за договор.
Най-важните производители и вносители на кафе
Според Министерството на земеделието на САЩ двамата най-големи производителя на арабика са Бразилия и Колумбия, следвани от Етиопия, Хондурас, Перу, Гватемала, Мексико и Никарагуа, докато трите най-големи производителя на Робуста са Виетнам, Бразилия и Индонезия, следвани от Уганда , Индия, Малайзия, Кот д'Ивоар и Тайланд. Като се има предвид общото производство на кафе, Бразилия, Виетнам, Колумбия, Индонезия и Етиопия са петте най-големи производителя на кафе. Европейският съюз, Съединените щати, Япония, Филипините и Канада са най-големите вносители на кафе в света.
Какво кара цената на кафето да се повишава или понижава?
Следните фактори оказват най-голямо влияние върху цената на кафето:
• Търсене и предлагане.
• Американският долар.
• Климат.
• Консуматорски навици.
• Геополитическо напрежение.
• Търговски споразумения.
• Тарифи и ограничения за внос/износ.
• Производствени и транспортни разходи.
• Решения от най-големите купувачи и производители на кафе.
• Спекулации, гъвкавост на търговията и диверсификация.
Какви са рисковете?
Трябва да сте наясно с няколко риска, които могат да доведат до потенциални загуби или поради финансовите продукти, използвани за търговия с кафе, или защото тези фактори могат да натежат върху цените на кафето:
• Висока нестабилност на пазара.
• Ниска пазарна ликвидност.
• По-силен долар.
• По-високи разходи за енергия.
• Изменението на климата.
• По-ниско качество на водата в световен мащаб.
• Сезонност.
• По-ниската покупателна способност може да принуди населението да намали консумацията на кафе.
• Промени в тенденциите в здравето и храненето.
Какви са възможностите за растеж?
Има различни тенденции и възможности за растеж, които могат да подкрепят пазара на кафе, като например следните:
• По-млади консуматори на кафе
• Нови занаятчийски напитки с кафе, позволяващи по-голямо разнообразие (готови за пиене (RTD) кафета, студени или ледени ароматизирани кафета, RTD кафе, смесено с немлечни алтернативи, текстурирано и млечно кафе, ферментирало кафе, нитро кафе, кафе лакомства, кафе с масло и др.).
• Технологични подобрения в кафе индустрията (по-интелигентни кафе машини, автоматизация на процесите, нови методи за варене, подобрена проследимост и прозрачност във веригата за доставка на кафе, като чрез блокчейн и т.н.).
• Модерни кафенета със здравословни и по-устойчиви опции за кафе.
• Кафе туризъм.
• Абонаменти за кафе.
Как да инвестирате в инструменти, базирани на кафето като стока?
Има различни финансови инструменти, които можете да използвате, ако искате да добавите кафе към стратегията си за търговия. Можете например да използвате фючърсни договори, опции или ETF (борсово търгувани фондове). Също така е възможно да се инвестира в акции на кафе, тъй като има компании, които произвеждат или продават кафе, машини за варене или други свързани артикули, като Starbucks, Keurig, Dr Pepper, Nestle, J. M. Smucker, Farmer Bros. Co или Black Rifle Coffee Компания.
Ако сте активен търговец, използващ стратегия за скалпиране или дневна търговия, можете да опитате с договори за разлика (CFD) за фючърси на кафе, предоставени от ActivTrades, за да спекулирате с посоката на цените на кафето (нагоре или надолу). CFDs също така ви позволяват да се възползвате от търговията с ливъридж чрез марджин търговия.
Обвързаната с диапазон търговия и търговията с тенденции са 2 от най-популярните стратегии за търговия, използвани в търговията с кафе. Каквато и стратегия да използвате,никога не забравяйте да следвате плана си за търговия и правилата си за управление на пари, тъй като това ще ви помогне да бъдете по-дисциплинирани и да защитите по-добре капитала си.
Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.
Цялата информация е изготвена от ActivTrades („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация.
Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.