Embarcarse en el apasionante viaje del trading activo es como navegar por un bullicioso mercado. Para quienes deseen adentrarse en una de las formas más dinámicas de negociación, el scalping, es importante explorar las distintas estrategias de scalping más populares. Al igual que los cazadores de gangas aprovechan rápidamente las oportunidades fugaces en un mercado abarrotado, el scalping consiste en ejecutar estrategias de negociación rápidas para beneficiarse de las fluctuaciones del mercado a muy corto plazo.
Antes de profundizar en las mejores estrategias de scalping, revisemos la definición de scalping, examinemos sus ventajas y desventajas e identifiquemos los tipos de operadores para los que es más adecuado.
Definición sencilla de scalping
El scalping, como estrategia de negociación, tiene por objeto aprovechar las pequeñas fluctuaciones de los precios de un activo financiero, manteniendo posiciones de corta duración, que suelen oscilar entre unos segundos y unos minutos. La idea fundamental que subyace a esta estrategia es la convicción de que es más factible extraer beneficios de los movimientos menores de los precios que navegar por los grandes cambios del mercado o las tendencias generales.
¿Cuáles son las ventajas de utilizar el scalping en sus operaciones?
- La mejor forma de obtener beneficios rápidos
- Único método para ganar dinero con cambios de precio extremadamente pequeños, independientemente de la dirección del activo subyacente
- Estilo de trading ideal para obtener resultados instantáneos (tanto si ganas como si pierdes dinero)
- La forma de trading más estimulante y estimulante
- No hay que hacer grandes planificaciones ni investigaciones por adelantado
- No depende en gran medida de identificar y seguir las tendencias del mercado a largo plazo, lo que significa que puede aprovechar todas las condiciones del mercado, incluidos los mercados sin dirección.
- Una exposición corta al mercado significa menos riesgo de sorpresa
- No hay riesgo overnight
- El scalping suele utilizar productos derivados para beneficiarse de las operaciones apalancadas y con margen
- No requiere una gran suma de dinero para empezar a operar
- Se puede utilizar en varios instrumentos financieros y mercados
Cuáles son los límites y riesgos del scalping?
- Debido al alto apalancamiento a menudo asociado con el scalping, es una estrategia muy arriesgada
- La mayoría de los operadores utilizan el scalping pero pierden dinero porque carecen de disciplina, compromiso y un plan de trading
- Acertar sobre la dirección de un activo financiero no es suficiente para ganar dinero con el scalping, ya que también hay que acertar en el momento oportuno
- El riesgo de deslizamiento puede influir en tus resultados financieros.
- Dependiendo de la estructura de comisiones de tu broker, el scalping puede ser costoso porque acumulas un gran número de operaciones en tus sesiones de trading.
- El estilo de trading scalping no está disponible con todos los brokers
- El scalping requiere una política de ejecución de órdenes de calidad extremadamente rápida con centros de liquidez fiables, así como una conexión a Internet fiable y potente
- Al ser un estilo de trading que consume mucha energía y concentración, el scalping es un tipo de trading muy estresante
¿Quién debería dedicarse al scalping y quién debería evitarlo?
El scalping está diseñado para personas que buscan beneficiarse de los movimientos de precios a muy corto plazo y obtener ganancias rápidas. Por lo tanto, no es adecuado para quienes tienen una mentalidad de inversión y objetivos financieros a largo plazo.
Este estilo de inversión exige compromiso, disciplina y concentración, lo que supone un reto para los operadores que tienen otros compromisos o poco tiempo para invertir. Los scalpers también necesitan tomar decisiones rápidas en tiempo real, lo que requiere un proceso de pensamiento ágil y la capacidad de actuar con rapidez.
Dado el elevado apalancamiento y el ritmo acelerado del scalping, son más adecuadas las personas con una mayor tolerancia al riesgo y capacidad para mantener la compostura bajo presión. Las personas con un sólido conocimiento de la dinámica del mercado, el análisis técnico y la gestión del riesgo están mejor preparadas para afrontar los retos del scalping.
4 estrategias de scalping más populares
1# Utilizar niveles de soportes y resistencias
La mayoría de los scalpers utilizan técnicas de análisis técnico para localizar importantes niveles de soporte y resistencia a corto plazo en los gráficos de los activos financieros con los que operan. Estos niveles tienen una gran importancia, ya que suelen coincidir con puntos de precios históricos que los participantes del mercado han puesto a prueba en varias ocasiones.
Un nivel de soporte representa un precio en el que un activo ha detenido históricamente su caída, mientras que un nivel de resistencia indica un punto en el que el activo ha tendido a dejar de subir.
Para profundizar, los niveles de soporte actúan como barreras psicológicas en las que históricamente surge el interés comprador, impidiendo que el precio siga cayendo. Los operadores suelen percibir estos niveles como puntos de entrada atractivos.
En el lado opuesto, los niveles de resistencia simbolizan umbrales psicológicos en los que históricamente aflora el interés vendedor, obstaculizando el movimiento alcista del activo. Estos niveles se consideran oportunidades potenciales de venta para cerrar sus posiciones, a menos que utilice la venta en corto en sus operaciones a través de productos financieros como los CFD (contratos por diferencia).
La venta en corto es una estrategia financiera en la que los operadores venden un activo que no poseen, anticipando una caída de su precio. El objetivo es beneficiarse del descenso previsto tomando prestado el activo de un intermediario y vendiéndolo en el mercado. Posteriormente, el operador recompra el activo a un precio inferior devolviéndoselo al corredor, con lo que se asegura un beneficio.
Los operadores a corto plazo que realizan scalping pueden centrarse en la acción inmediata de los precios y, por tanto, tener en cuenta los niveles de soporte y resistencia a corto plazo, normalmente visibles en un gráfico de 1 o 5 minutos. También hay que tener en cuenta que los soportes y las resistencias pueden cambiar rápidamente en los mercados rápidos, por lo que hay que reevaluar y actualizar continuamente los niveles en función de los movimientos de los precios en tiempo real.
La integración de varios marcos temporales puede proporcionarle una comprensión más completa de las posibles barreras de precios y mejorar la precisión de su toma de decisiones en condiciones de mercado dinámicas.
2# Utilizar el calendario económico para operar cuando se publican noticias
La negociación de noticias también es una popular estrategia de scalping, que implica el uso estratégico del calendario económico para identificar los casos de publicación de noticias importantes que pueden provocar un aumento de la volatilidad del mercado.
Para beneficiarse de las fluctuaciones del mercado a corto plazo provocadas por el impacto inmediato de noticias importantes, es necesario combinar una preparación minuciosa, una toma de decisiones rápida y una gestión eficaz del riesgo para aprovechar las fluctuaciones de los precios y mitigar los posibles inconvenientes.
El seguimiento continuo de los calendarios económicos, la comprensión de la dinámica específica de los instrumentos financieros elegidos y la adaptación a las condiciones cambiantes del mercado son elementos esenciales para tener éxito en la negociación de noticias.
El impacto de los acontecimientos económicos en los mercados financieros varía en función del panorama macroeconómico, las políticas de los bancos centrales y los instrumentos financieros concretos considerados. En la actualidad, los principales acontecimientos que mueven el mercado son los anuncios de los bancos centrales, el informe de nóminas no agrícolas (NFP) e indicadores clave como las cifras de crecimiento, empleo e inflación.
Por lo tanto, para ejecutar con éxito una estrategia de negociación de noticias, debe mantenerse bien informado sobre los anuncios económicos programados y conocer las posibles repercusiones de las decisiones de los bancos centrales y los indicadores económicos en los mercados en los que se centran.
Las modificaciones de los tipos de interés y los cambios en la política monetaria, o los resultados inesperados de los datos económicos pueden desencadenar importantes movimientos de los precios en función de lo sorprendido que esté el mercado, pero la reacción no siempre es la que esperamos: recuerde que a veces las malas noticias para la economía pueden ser buenas para los inversores y viceversa.
El objetivo más común en la negociación de noticias es entrar y salir estratégicamente de posiciones a muy corto plazo, aprovechando las reacciones anticipadas del mercado a los comunicados de prensa. Pero los operadores pueden adoptar distintos enfoques, como entrar en el mercado un poco antes de la publicación de una noticia para aprovechar la reacción inicial.
Sin embargo, este enfoque conlleva riesgos inherentes, ya que predecir con certeza los movimientos del mercado es difícil. Por otra parte, algunos operadores prefieren esperar hasta después de la publicación de la noticia para sortear los movimientos erráticos que suelen seguir. La clave está en adaptar el enfoque de negociación a la tolerancia al riesgo, el conocimiento del mercado y el estilo preferido.
3# Uso del indicador Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son una herramienta popular en el análisis técnico que consiste en una banda central (normalmente una media móvil simple) y dos bandas exteriores que reflejan la volatilidad de un instrumento financiero. La distancia entre las bandas exteriores se amplía y se contrae en función de la volatilidad del mercado, ampliándose durante los periodos de mayor volatilidad y contrayéndose durante los de menor volatilidad.
Los operadores también utilizan las bandas de Bollinger para identificar posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa y localizar puntos de entrada y salida en el mercado. Cuando los precios tocan o sobrepasan la banda superior, puede indicar condiciones de sobrecompra, señalando una posible inversión o retroceso. Por el contrario, si los precios tocan o caen por debajo de la banda inferior, pueden indicar condiciones de sobreventa.
En el ámbito del scalping, la selección de los parámetros de las bandas de Bollinger depende de las preferencias del operador y de las características del instrumento financiero concreto. Esto implica ajustar el número de periodos utilizados para calcular la media móvil (banda media) y la desviación típica.
Aunque un periodo estándar puede ser de 20, los scalpers suelen experimentar con periodos más cortos, como 10, para reaccionar con mayor rapidez a los cambios de precio. Además, la desviación estándar, normalmente fijada en 2, puede reducirse para obtener un indicador más sensible en scalping de ritmo rápido.
Sin embargo, debe tener en cuenta que los ajustes más bajos de las Bandas de Bollinger generan más señales de negociación, pero también plantean un mayor riesgo de señales falsas debido a los frecuentes movimientos de precios más allá de las bandas. Para leer mejor los mercados con el indicador de la banda de Bollinger, intente ajustar la configuración del indicador técnico en función de la sensibilidad del activo con el que opere y del marco temporal que utilice.
4# Utilizar una combinación de varias medias móviles
Muchos operadores incorporan medias móviles a sus estrategias de negociación como medio para calibrar la tendencia predominante en un instrumento financiero. El fundamento del uso de medias móviles reside en su capacidad para suavizar los datos de precios, ofreciendo una imagen de la tendencia subyacente al mitigar el ruido del mercado y las fluctuaciones a corto plazo.
Pero cuando se aplican a gráficos a corto plazo, como intervalos de 1 ó 2 minutos, junto con otras medias móviles, estos indicadores se transforman en valiosas herramientas para discernir posibles puntos de entrada y salida en el mercado. La sinergia de múltiples medias móviles en gráficos a corto plazo puede proporcionar pistas sobre cuándo iniciar o cerrar posiciones de negociación.
Por supuesto, la selección de los parámetros adecuados para las medias móviles desempeñará un papel crucial en su eficacia. Por ejemplo, optar por un periodo más corto, como 10, dota a la media móvil de una mayor capacidad de respuesta a los cambios inmediatos del mercado. Muchos operadores utilizan una combinación de media móvil simple 5-8-13 con cruces alcistas y bajistas que proporcionan señales de compra y venta.
Las mejores prácticas para el éxito del scalping
- Asegúrese de que el scalping es la estrategia adecuada para usted
- Evite el overtrading
- Asegúrese de no ser adicto al trading activo
- Mantenga siempre la calma
- Controle sus emociones
- Aplique estrategias adecuadas de gestión de riesgos
- Siga siempre su plan de trading
- Evite el apalancamiento excesivo
- No ignore las condiciones y tendencias más amplias del mercado
- Favorezca los mercados líquidos para beneficiarse de mejores condiciones de negociación
- No confíe únicamente en el análisis técnico, tenga en cuenta también los aspectos fundamentales y siga el calendario económico (especialmente cuando aproveche la negociación de noticias)
- Identifique las horas más favorables en función de la volatilidad del mercado y las características específicas de los mercados en los que se centra
- No ignores los costes de negociación y los costes asociados
- Elija siempre un bróker regulado competitivo con ejecución rápida
- No subestime los problemas tecnológicos que pueden resultar en oportunidades perdidas, o peor aún, en pérdidas
- Mantén tus sesiones de scalping relativamente cortas para evitar la fatiga y mantenerte 100% enfocado
- Mantén el compromiso de aprender siempre nuevas técnicas o cosas nuevas sobre el trading
- Revisa y perfecciona tu estrategia de vez en cuando
- Comienza con una cuenta demo
La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.