Независимо дали сте начинаещ или опитен търговец, вероятно винаги търсите нови инструменти за търговия, които да добавите към своята стратегия. В тази статия ще научите как работят корекциите на Фибоначи и как можете да ги използвате, за да подобрите инвестиционната си стратегия.
Кой е Фибоначи?
Фибоначи, известен още като Леонардо от Пиза или Леонардо Пизано, е италиански математик от 12 век. Той е най-известен със своята последователност на Фибоначи, която представлява поредица от числа, при която всяко число е равно на сумата от двете предходни числа (напр. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т.н.).
В света на трейдинга, Фибоначи е най-известен със "златното сечение", математическо съотношение, за което се смята, че се среща в много природни явления, както и на фондовия пазар. Златното сечение е приблизително равно на 1,618. Това число, заедно с неговото обратно (0,618) и няколко други свързани съотношения, се използва за конструиране на корекции на Фибоначи, популярен инструмент, използван в техническия анализ на финансовите пазари.
Работата на Фибоначи се използва широко в света на търговията, особено заради способността й да идентифицира потенциални нива на подкрепа и съпротива на пазара. Въпреки че самият Фибоначи не е търговец, усилията му в сферата на математиката са оказали значително влияние върху начина, по който търговците и инвеститорите анализират пазарите.
Какво представляват корекциите на Фибоначи?
Корекциите на Фибоначи са инструмент за технически анализ, който използва хоризонтални линии, за да посочи области, където цената на финансовия инструмент може да срещне подкрепа или съпротива.
Тези нива се определят чрез изчисляване на съотношението на Фибоначи на движението на цената между висока и ниска точка. Най-често използваните нива на корекция на Фибоначи са 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%.
Търговците често използват тези нива в комбинация с други форми на технически анализ, за да определят входни и изходни точки за сделки.
Седмична графика USD/JPY - Източник: платформата за онлайн търговия на ActivTrades
Какви са предимствата и недостатъците от използването на корекции на Фибоначи във вашата стратегия?
Предимства:
· Прогнозиране: нивата на Фибоначи често се използват от технически търговци за прогнозиране на нивата на подкрепа и съпротива. Това може да бъде особено полезно, когато се комбинира с други технически индикатори, като тренд линии или пълзящи средни, или като начин за правене на поръчките за стоп-лос и тейк-профит.
· Популярност: Корекциите на Фибоначи се използват от търговци и инвеститори, така че могат да служат като начин за идентифициране на потенциални сделки в съответствие с пазарните настроения.
· Гъвкавост: Те могат да се прилагат към всеки финансов инструмент, включително акции, валути, стоки, Forex, криптовалути и други.
· Лесен за използване: Инструментът може да се приложи лесно към диаграми, което позволява на търговците бързо да идентифицират ключовите нива и съответно да отварят или затварят позиции.
· Лесни за разбиране: Корекциите се основават на прости математически съотношения, които са лесни за разбиране от повечето търговци и които могат лесно да се приложат към всяка диаграма.
· Те са добър инструмент за средносрочни до дългосрочни инвеститори: Полезни са на инвеститори, които търсят значителни ценови движения, от които да се възползват, и за инвеститори, които вземат решения въз основа на тенденциии на пазара.
Недостатъци:
Неактуални данни: Корекциите се основават на исторически данни, така че някои търговци смятат, че не могат да предвидят бъдещи движения на цените.
Точност: Те не винаги са точни и цената може не винаги да съответства на нивата, предвидени от корекциите, което може да доведе до неправилен или непълен анализ и решения за търговия.
Тълкуване: Както при повечето инструменти за търговия, те подлежат на тълкуване и различните търговци може да имат различни възгледи за ключови нива, което може да доведе до объркване.
Игнориране на други фактори: Корекциите не вземат предвид други важни пазарни фактори като икономически и политически събития.
Непредсказуемост на движенията на цените: Корекциите се основават на предположението, че пазарите имат естествена тенденция да проследяват предвидима част от хода, но пазарите могат да бъдат ирационални и движенията на цените могат да бъдат предизвиквани от различни фактори, които не могат да бъдат предвидени или обяснени от технически анализ.
Не са подходящи за краткосрочни търговци: Не са подходящи за краткосрочни търговци, тъй като естеството на инструмента е по-полезно за средносрочни и дългосрочни търговци.
Как да начертаете корекциите на Фибоначи
Първо, трябва да идентифицирате високите и ниските точки на диаграмата, които искате да анализирате. Тези точки се използват за изчисляване на нивата на Фибоначи.
След това трябва да изберете инструмента за корекции на Фибоначи от платформата за търговия на вашия брокер. След това можете да щракнете върху най-ниската точка и да плъзнете инструмента до най-високата точка (ако главната тенденция е възходяща, но цените могат да се обърнат) или да щракнете върху високата точка и да плъзнете инструмента до най-ниската точка (ако главната тенденция е низходяща, но цените могат да се обърнат).
Това автоматично ще генерира нивата на Фибоначи на вашата графика, най-често 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%. Тези нива се показват като хоризонтални линии на диаграмата, така че можете да видите къде цените могат да реагират.
Можете да тълкувате нивата и да идентифицирате потенциални области на подкрепа и съпротива.
Седмична графика EUR/USD - Източник: ActivTrades
Фибоначи корекции, подкрепи и съпротиви
Нивата на подкрепа са нива, при които цената на даден актив има тенденция да намира интерес за покупка, което означава, че е вероятно цената да спре да пада или да се повиши. Нивата на подкрепа често се разглеждат като „долната точка“ на пазара за определен актив.
Нивата на съпротива са противоположни на нивата на подкрепа. Те са нива, при които цената на даден актив има тенденция да намира интерес за продажба, което означава, че е вероятно цената да спре да се повишава или да се понижи. Нивата на съпротива често се разглеждат като „таван“ на пазара за определен актив.
Фибоначи корекциите могат да се използват за идентифициране на потенциални нива на подкрепа и съпротива чрез измерване на размера на ценовото движение и след това прилагане на съотношенията на Фибоначи към това движение. Когато цената се върне към тези нива, търговците често ги интерпретират като потенциални нива на подкрепа или съпротива.
Как да използвате корекциите на Фибоначи във вашата търговска стратегия
Както обяснихме по-горе, един от най-честите начини за използване на корекции на Фибоначи е да се идентифицират потенциални нива на подкрепа и съпротива. Когато цената се върне до ниво на Фибоначи, търговците често ще я тълкуват като потенциално ниво на подкрепа или съпротива и ще отварят или затварят позиции за търговия в зависимост от тяхната стратегия.
Търговците могат също така да използват корекции на Фибоначи, за да правят поръчки за стоп-лос и тейк-профит, за да защитят по-добре своите позиции. Следователно това е добър инструмент за управление на капитала и риска. Не забравяйте, че стоп-лосът е автоматична търговска поръчка, която затваря вашите губещи позиции на предварително определено ниво, за да ограничи загубите ви. От друга страна, поръчката за тейк-профит е автоматична поръчка за затваряне на вашите печеливши позиции, след като те достигнат договореното ниво.
И накрая, търговците могат също да използват корекциите на Фибоначи, за да определят посоката на пазара. Корекция до ниво от 38,2% по време на възходящ тренд може да означава краткосрочна корекция, докато корекция до ниво от 61,8% по време на низходящ тренд може да означава потенциално обръщане.
Важно е да се отбележи, че трябва да използвате корекциите на Фибоначи заедно с други инструменти и методи за технически анализ, за да получите по-пълна представа за пазара. Винаги трябва да вземате предвид контекста на пазара и основните принципи на инструмента, който анализирате.
Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.
Цялата информация е изготвена от ActivTrades („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация.
Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.