Изборът на индустрия за търговия е важно съображение за търговците, тъй като може да окаже значително влияние върху способността им да извършват печеливши сделки. Освен това, фокусът върху една индустрия им позволява да разберат по-добре нейните характеристики и динамика да бъдат по-добре подготвени да идентифицират тенденциите и моделите на пазара.
Това им помага също да управляват по-добре рисковете, тъй като различните индустрии могат да носят различни нива на риск поради различни фактори като нестабилност, регулаторна среда, както и икономически условия. Днес ще разгледаме пазара за микрочипове.
Какво представлява пазарът за микрочипове?
Той се отнася до глобалната индустрия, която произвежда и продава електронни компоненти, използвани в различни устройства като компютри, смартфони, потребителска електроника и други високотехнологични продукти, както и продукти, използвани в изкуствения интелект и автомобилните сектори.
Микрочиповете са основните градивни елементи на съвременната електроника, която се състои от силициеви пластини, които са гравирани с вериги и модели за създаване на микрочипове. Ето защо този пазар е важна част от глобалната технологична индустрия, тъй като микрочиповете се използват в почти всички електронни продукти.
Състоянието този пазар
Ефектът от дигиталните технологии върху живота на хората и предприятията се увеличи през последните години, особено след пандемията от COVID-19, която доведе до бум в сектора на микрочипове.
Продажбите в тази индустрия са се увеличили с повече от 20 процента до над 600 милиарда долара през 2021 г. и секторът се очаква да продължи да расте. Според проучване, проведено от McKinsey, е възможно годишният темп на растеж на индустрията да бъде средно между 6 и 8% от сега до 2030 г.
В резултат на очакваното нарастване на търсенето на микрочипове през следващото десетилетие, световната индустрия за микрочипове е на път да достигне стойност от един трилион долара до 2030 г.
Какви са възможностите за растеж?
Пазарът се очаква да претърпи продължителен растеж и да предложи набор от възможности за инвеститорите през следващите няколко години.
Ето някои от възможностите за растеж, от които можете да се възползвате:
1. Изкуствен интелект и машинно обучение: Нарастващото търсене на технологии за изкуствен интелект и машинно обучение стимулира растежа на пазара на микрочипове. Тези технологии изискват усъвършенствани процесори и памет, както и специализирани чипове за оптимизиране на производителността за специфични задачи, като разпознаване на изображения и обработка на разговорен език например, тъй като AI и M приложенията изискват големи количества обработка на данни и високопроизводителни изчислителни възможности.
2. Cloud Computing и центрове за данни: Растежът на Cloud Computing и центровете за данни стимулира търсенето на високопроизводителни изчислителни решения и решения за памет. Компаниите за микрочипове, които предоставят процесори, памет и други компоненти за тези приложения, вероятно ще се възползват от растежа на този пазар. Освен това възходът Edge Computing, който включва обработка на данни по-близо до източника, създаде нови възможности за индустрията на микрочиповете, тъй като изисква по-малки и по-ефективни чипове, които могат да обработват данни бързо и с ниска консумация на енергия.
3. 5G безжична технология: Разгръщането на 5G безжични мрежи се очаква да стимулира растежа на пазара на микрочипове, тъй като изисква нови компоненти като радиочестотни чипове и антени, за да осигурят по-бърза и по-надеждна свързаност от предишните поколения безжични технологии. Очаква се нарастващото използване на устройства за интернет на нещата (IoT) и свързани превозни средства също да стимулира търсенето на 5G компоненти.
4. Интернет на нещата (IoT): Увеличаващият се брой свързани устройства, като интелигентни домашни устройства, носими и промишлени сензори, и растежът на пазара на IoT се очаква да стимулират търсенето на специализирани чипове и сензори. Освен това много IoT устройства се захранват от батерии и изискват ниска консумация на енергия, за да удължат живота на батерията. Това доведе до повишено търсене на микрочипове, които могат да работят с ниска консумация на енергия, като микроконтролери и чипове за безжична комуникация.
5. Електрически и автономни превозни средства: Нарастващото ползване на електрически и автономни превозни средства се очаква да стимулира растежа на пазара, тъй като тези превозни средства изискват усъвършенствани сензори, камери, процесори и други компоненти. Автономните превозни средства също изискват значителна процесорна мощност, за да анализират данните от сензорите и да вземат решения в реално време. Това доведе до увеличено търсене на микрочипове, които могат да поддържат тези приложения, като централни процесори (CPU), графични процесори (GPU) и полеви програмируеми гейт масиви (FPGA). Електрическите и автономните превозни средства също изискват свързаност, за да се даде възможност за комуникация превозно средство към превозно средство (V2V) и превозно средство към инфраструктура (V2I).
6. Електронни устройства:. С нарастването на населението на света нараства и търсенето на електроника. Повече хора означава повече устройства и повече данни, което от своя страна стимулира търсенето на микрочипове и други електронни компоненти. С нарастването на средните нива на доходите хората могат да си позволят повече електронни устройства, от смартфони и таблети до телевизори и системи за игри. Това е особено вярно в развиващите се страни, където повишаващите се нива на доходи водят до значителен растеж на пазара на електроника.
Освен това, тъй като повече хора се местят в градовете, търсенето на електроника нараства. Нека не забравяме, че колкото повече хора получават достъп до интернет, те могат да използват повече електронни устройства за достъп до информация, комуникация и правене на бизнес. Напредъкът в технологиите също стимулира използването на електроника. Нови устройства, като носими и интелигентни домакински уреди, се разработват постоянно и тези устройства изискват полупроводници и други компоненти, за да функционират.
Какви са рисковете от инвестиране в пазара на микрочипове?
1. Цикличен характер на индустрията: Индустрията е известна със своята циклична природа, с периоди на висок растеж, последвани от периоди на консолидация или свиване. Това може да затрудни прогнозирането на времето на пазарните цикли и може да доведе до нестабилност в цените на акциите компании, занимаващи се с микрочипове. Цикличността дължи на комбинация от фактори, включително промени в глобалните икономически условия, въвеждането на нови технологии и промени в потребителското търсене.
Един ключов двигател на цикличността на полупроводниковата индустрия е фактът, че тя е тясно свързана с глобалната икономика. Когато икономиката расте, търсенето на електроника и други високотехнологични продукти обикновено е силно, стимулирайки продажбите на полупроводници и други компоненти. Обратно, когато икономиката се забавя, търсенето на тези продукти има тенденция да намалява, което води до по-слаби продажби и печалби за тези компании.
2. Прекъсвания на веригата за доставки: Тази индустрия разчита на сложна глобална верига за доставки, която може да бъде уязвима на прекъсвания като природни бедствия, геополитически събития или пандемии. Прекъсванията във веригата на доставки могат да доведат до забавяне на производството, недостиг на продукти и по-високи разходи, което може да повлияе отрицателно на компаниите за полупроводници и цените на техните акции.
3. Регулаторни рискове и геополитическо напрежение: Индустрията е обект на различни регулации, свързани с интелектуалната собственост, контрол върху износа и съответствие с екологичните изисквания. Промените в регулациите могат да повлияят на способността на компаниите да работят и да се конкурират на пазара. Геополитическите конфликти могат също да повлияят с търговски ограничения и данъци, като например технологичната война между САЩ и Китай за микрочипове. Митата и други търговски пречки също могат да повишат разходите за внос и износ. Това може да затрудни предприятията в засегнатите държави да получат евтини ресурси, нарушавайки веригите за доставки и повишавайки потребителските цени.
Геополитическото напрежение може също да повлияе на бизнеса с микрочипове чрез забрани за износ и ограничения на трансфера на технологии. Страните могат да ограничат износа на определени микрочипове или високотехнологични компоненти, особено ако имат приложения с двойна употреба (т.е. както за граждански, така и за военни цели). И накрая, геополитическите конфликти могат да повлияят на сектора чрез икономическа и политическа нестабилност, която може да повлияе на търсенето.
4. Технологично остаряване: Пазарът се характеризира с бързи технологични промени, които могат да бързо да изместят по-старите технологии, тъй като микрочиповете са в основата на много бързо развиващи се и силно конкурентни технологични пазари, като смартфони, таблети и персонални компютри. Следователно скоростта, с която се въвеждат новите технологии, също може да създаде риск от остаряване на съществуващите продукти. Компаниите, които не успяват да се справят с технологичния напредък, могат да имат спад в приходите и по-ниски цени на акциите.
5. Конкуренция: Пазарът на микрочипове е силно конкурентен, като много компании се борят за пазарен дял. В резултат на това компаниите трябва непрекъснато да правят иновации и да инвестират в научноизследователска и развойна дейност, за да останат конкурентоспособни. Неспособността да са в крак с технологичния напредък или променящата се пазарна динамика може да доведе до загуба на пазарен дял и спад в приходите.
Как можете да инвестирате в пазара на микрочипове?
Можете да инвестирате в пазара чрез набор от финансови продукти, в зависимост от вашия начин на търговия, предпочитания, цели, склонност към поемане на риск, както и времеви хоризонт. Ако искате да търгувате на пазара в краткосрочен план, можете да използвате деривативи като ДЗР (договор за разлика). Ако предпочитате да инвестирате в компании в средносрочен до дългосрочен план, можете да закупите отделни акции. Също така е възможно да се инвестира в кошница от акции на компании, занимаващи се с микрочипове чрез ETF (борсово търгувани фондове).
Ето някои от най-популярните акции от пазара на микрочипове: Intel Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), NVIDIA Corporation, Samsung Electronics Co., Broadcom Inc., Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), Micron Technology , Inc., SK Hynix Inc., Texas Instruments Incorporated и Qualcomm Incorporated.
Въпреки че със сигурност има възможности за растеж в тази индустрия, инвеститорите също трябва да бъдат подготвени за периоди на нестабилност и потенциални спадове поради цикличния характер на сектора. Добре диверсифицираното портфолио и дългосрочната инвестиционна стратегия могат да помогнат за смекчаване на рисковете от инвестиране в тази индустрия.
Преди да добавите компания към портфолиото си, трябва също да проучите нейните финансови резултати, дългосрочни перспективи за растеж и рискове, като същевременно вземете предвид пазарните условия и тенденции.
Не забравяйте, че лицензираният брокер ActivTrades ви позволява да отворите търговска сметка с ливъридж и маржин и да търгувате в краткосрочен план чрез ДЗР върху акции, както и дългосрочни инвестиционни сметки, за да можете да купувате акции без ливъридж. Следователно можете да се възползвате от всички пазарни възможности чрез една платформа.
Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.
Цялата информация е изготвена от ActivTrades („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация.
Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.