Im ersten Teil dieses Artikels haben wir uns mit den Unterschieden zwischen Brent- und WTI-Rohöl, den Faktoren, die den Ölpreis beeinflussen, und der entscheidenden Rolle des Öls für die Weltwirtschaft beschäftigt. Nun wollen wir uns praktischen Strategien und Tipps für den Handel mit Öl zuwenden, um Ihnen nützliches Wissen für den Rohstoffhandel zu vermitteln.
Was ist Ölhandel?
Die Welt lebt vom Öl, und der Preis dieser lebenswichtigen Ressource schwankt ständig. Diese Schwankungen schaffen einen Markt, in dem man mit Ölkontrakten handeln kann, um von diesen Preisbewegungen zu profitieren.
Im Allgemeinen beinhaltet der Handel den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten wie Aktien, Indizes, Anleihen, Währungen, ETF, Kryptowährungen oder Rohstoffen (wie Öl) in der Hoffnung, einen Gewinn zu erzielen. Dies geschieht durch Verträge, die das Eigentum an dem zugrunde liegenden Vermögenswert repräsentieren, und nicht durch den physischen Kauf und die Lagerung von Ölfässern (weitere Einzelheiten im nächsten Teil).
Wenn Sie glauben, dass der Ölpreis steigen wird, können Sie Ölkontrakte kaufen. Ihr Gewinn besteht darin, diese Kontrakte später zu einem höheren Preis zu verkaufen. Wenn Sie dagegen glauben, dass der Ölpreis fallen wird, können Sie den Rohstoff leerverkaufen.
Beim Leerverkauf von Ölkontrakten geht es darum, sich von Ihrem Broker Ölkontrakte zu „leihen“, um sie sofort zu verkaufen, um sie dann zurückzukaufen und die geliehenen Kontrakte „zurückzugeben“. Wenn der Preis tatsächlich gefallen ist, können Sie den Vermögenswert zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen und die Differenz einstecken (abzüglich der Provisionen von ActivTrades).
Es ist wichtig zu betonen, dass Leerverkäufe eine risikoreichere Strategie sein können, da es theoretisch keine Grenze gibt, wie hoch der Preis steigen kann, was zu potenziell großen Verlusten führt. Leerverkäufe sind jedoch eine gute Möglichkeit, von fallenden Kursen zu profitieren.
7 Wege, sich an den Ölmärkten zu beteiligen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich an den Ölmärkten zu beteiligen, wobei das Risiko und das Engagement jeweils unterschiedlich hoch sind:
1. Differenzkontrakt (CFD) auf Öl
2. Öl-Terminkontrakte
3. Öl-Optionskontrakte
4. Aktien von Ölgesellschaften
5. CFDs auf Ölgesellschaften
6. Exchange-Traded Funds (ETF) auf Öl oder Energierohstoffe
7. ETF auf Ölgesellschaften
Wie können Sie die Entwicklung der Ölpreise analysieren?
Um zu entscheiden, ob sie Ölkontrakte kaufen oder leerverkaufen sollen, verwenden Händler in der Regel entweder die technische Analyse oder die Fundamentalanalyse.
Die technische Analyse konzentriert sich auf historische Preis- und Volumendaten, um wichtige Preismuster und Trends zu erkennen. Technische Händler können eine Vielzahl von Instrumenten wie technische Indikatoren (gleitende Durchschnitte, Relative-Stärke-Index, Bollinger-Bänder, Ichimoku-Wolke, Pivot-Punkte usw.), Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Kanäle, Trendlinien und Diagrammmuster (Kopf-Schulter-Muster, Hanging Man, Engulfing, Keile, Flaggen, Wimpel, Doppel-Tops usw.) verwenden, um künftige Kursbewegungen vorherzusagen.
Die wichtigste Grundannahme der technischen Analyse ist, dass das Marktverhalten der Vergangenheit Hinweise auf die künftige Richtung geben kann.
Die technische Analyse berücksichtigt zwar nicht die zugrundeliegenden Faktoren, die die Ölpreise und die Marktdynamik antreiben, doch ist sie besonders nützlich, um kurzfristige Handelsmöglichkeiten zu ermitteln und Ihre Einstiegspunkte fein abzustimmen.
Die Fundamentalanalyse nimmt eine breitere Perspektive ein und konzentriert sich auf die wirtschaftlichen, geopolitischen sowie angebots- und nachfrageseitigen Faktoren, die den Ölpreis beeinflussen, wie z. B. die im ersten Teil dieses Artikels erwähnten Faktoren, wie das globale Wirtschaftswachstum, geopolitische Spannungen, die Entscheidungen der OPEC, die Lagerbestände und alternative Energiequellen, um nur einige zu nennen.
In der Regel liefert die Fundamentalanalyse ein tieferes Verständnis für die Kräfte, die den Ölmarkt antreiben. Sie kann helfen, langfristige Trends und potenzielle Wendepunkte zu erkennen, die der technischen Analyse möglicherweise entgehen. Andererseits erfordert der Analyseansatz eine kontinuierliche Erforschung und Beobachtung komplexer wirtschaftlicher und geopolitischer Faktoren, was recht kompliziert ist und bei der Vorhersage kurzfristiger Preisbewegungen nicht immer effektiv ist.
Wie Sie sich vielleicht denken können, gibt es nicht den einen „richtigen“ Ansatz für Ölhändler. Während viele erfolgreiche Händler eine Kombination aus technischer und fundamentaler Analyse nutzen, ziehen es andere vor, sich nur auf eine Analysemethode zu konzentrieren und diese zu beherrschen.
Welche Art von Indikatoren sollten Sie beim Ölhandel beachten?
Wer mit Öl handelt, achtet genau auf die Wirtschaftsindikatoren, die mit dem Erdölgeschäft zusammenhängen, vor allem auf die Produktionsmengen und die Rohölvorräte. Diese Bestände, die von der Energy Information Administration (EIA) wöchentlich jeden Mittwoch um 10:30 Uhr Eastern Standard Time (EST) bekannt gegeben werden, zeigen die Ölmenge, die derzeit für den künftigen Verbrauch gelagert wird, und spiegeln den Stand des Gleichgewichts zwischen Ölproduktion und -verbrauch wider.
Um einen Einblick in die wahrscheinlichen künftigen Schwankungen der Ölpreise zu erhalten, vergleichen Energiehändler die gemeldeten Rohölbestandsstatistiken mit den Erwartungen und historischen Werten. Dies ermöglicht ihnen ein besseres Verständnis des Marktes.
Ein Anstieg der Vorräte ist ein Anzeichen für ein Überangebot, das zu einem Rückgang des Ölpreises führen könnte. Andererseits sind sinkende Bestände ein Anzeichen für eine Verknappung des Angebots, was die Preise in die Höhe treiben kann.
Aufgrund des großen Einflusses, den die OPEC-Sitzungen auf den weltweiten Ölmarkt haben, verfolgen auch die Ölhändler diese Konferenzen mit großer Aufmerksamkeit.
Die Mitgliedsländer der OPEC diskutieren und entscheiden bei diesen Treffen über Förderquoten, die äußerst wichtig sind. Diese Quoten wirken sich unmittelbar auf die Preise aus, da sie das weltweite Ölangebot beeinflussen.
Die Entscheidungen über die Erhöhung oder Senkung der Fördermengen können zu erheblichen Preisveränderungen führen. In den meisten Fällen tragen ihre Entscheidungen auch zur Steuerung des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage bei, das ein wesentlicher Bestandteil der Marktstabilität ist.
Neben der Live-Berichterstattung über die OPEC-Sitzungen können Ölhändler auch offizielle Erklärungen und Pressemitteilungen lesen, in denen die getroffenen Entscheidungen dargelegt werden, um ein besseres Verständnis für die Einzelheiten der Produktionsanpassungen und politischen Änderungen zu erhalten.
Für Händler ist es auch wichtig, größere Wirtschaftsstatistiken und Schätzungen zu berücksichtigen, die während der OPEC-Treffen angesprochen werden. Dazu gehören Prognosen zur weltweiten Nachfrage, zum Wirtschaftswachstum und zu den Lagerbeständen.
Welche Handelsstrategien können Sie für den Handel am Ölmarkt nutzen?
Technische Händler auf dem Ölmarkt können Nachrichtenereignisse nutzen, um kurzfristige Handelsmöglichkeiten zu erkennen. Diese Handelsstrategie wird als Nachrichtenhandel bezeichnet.
Nachrichten können in der Tat einen erheblichen Einfluss auf die Kursbewegungen haben und fallen oft mit bestehenden technischen Signalen zusammen.
Wenn beispielsweise ein Unterstützungsniveau auf dem Chart zu erkennen ist und Nachrichten über eine unvorhergesehene Produktionskürzung eines wichtigen OPEC-Mitglieds auftauchen, könnte dies das Unterstützungsniveau verstärken und eine günstige Gelegenheit für Käufe bieten.
Wie bereits erwähnt, sind die wöchentlichen Veröffentlichungen der EIA zu den US-Rohölbeständen und die OPEC-Treffen mit Spannung erwartete Ereignisse.
Für Händler ist es außerdem wichtig, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten, da Konflikte, Sanktionen oder politische Instabilität in wichtigen Ölförderregionen erhebliche Auswirkungen auf das Angebot haben und die Preise in die Höhe treiben können. Andererseits könnte eine positive Entwicklung in der Diplomatie oder eine Lösung eines Konflikts zu einem Preisrückgang führen.
Auch Faktoren wie die Daten zum Bruttoinlandsprodukt, die Zahlen zu den Verbraucherausgaben und die Berichte zur Produktionstätigkeit können sich auf die Ölnachfrage auswirken.
Bei starkem Wirtschaftswachstum besteht die Möglichkeit einer erhöhten Ölnachfrage, die zu einem Preisanstieg führen könnte. Andererseits deuten schwache Wirtschaftsdaten auf einen Nachfragerückgang hin, was zu niedrigeren Preisen führen könnte.
Händler können sich auf den Trendhandel einlassen, wenn sie von potenziell relativ großen Preisschwankungen profitieren wollen.
Bei dieser Art des Handels ist es wichtig, die allgemeine Richtung, in die sich der Ölpreis bewegt, genau zu kennen und aus dem aktuellen Trend Kapital zu schlagen.
Die Bestätigung des Trends und die Ausführung geeigneter Kauf- oder Verkaufsaufträge hängen in der Regel beide von der Verwendung technischer Indikatoren ab, zu denen gleitende Durchschnitte und Trendlinien gehören können.
Tipps zum Ölhandel
Nehmen Sie sich Zeit, um die Faktoren zu verstehen, die den Ölpreis nach oben oder unten treiben.
Entscheiden Sie entsprechend Ihrer Risikotoleranz, Ihrem Händlerprofil, Ihrem Ziel und Ihrem Zeithorizont, wie Sie in Öl investieren wollen.
Erstellen Sie einen detaillierten Handelsplan.
Unterschätzen Sie nicht die Regeln des Geld- und Risikomanagements, um Ihr Kapital besser zu schützen (denken Sie daran, dass die Ölpreise volatil sein können und dass Finanzprodukte wie CFD riskant und komplex sind).
Behalten Sie stets die Schlüsselindikatoren im Auge, die den Ölpreis beeinflussen können.
Bevor Sie beim Ölhandel echtes Geld riskieren, sollten Sie mit einem Demokonto den Handel mit simulierten Märkten üben, um zu verstehen, wie die Preise auf verschiedene Szenarien reagieren. Ein Demokonto kann Ihnen außerdem dabei helfen, die Plattform Ihres Brokers und ihre Handelsfunktionen kennenzulernen.
Beginnen Sie mit kleinen Investitionen, um mögliche Verluste zu begrenzen, während Sie Erfahrungen sammeln.
Lernen Sie immer wieder neue Techniken und Strategien für den Ölhandel kennen, um Ihren Handel ständig zu verbessern.
Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Handelsleistung und passen Sie Ihre Strategie auf der Grundlage Ihrer Erkenntnisse an.
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