Il mercato Forex è aperto 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana, il che significa che ci sono molte opportunità di fare trading in qualsiasi momento. Tuttavia, ci sono alcuni periodi in cui il mercato tende a essere più attivo e volatile, offrendo opportunità di trading potenzialmente migliori, soprattutto per i trader attivi e a breve termine.
Prima di esaminare più da vicino i momenti migliori per fare trading sul Forex, torniamo a parlare di cosa sia questo mercato e di quali siano i vantaggi e i limiti di integrare il trading sulle valute nella propria strategia.
Che cos'è il mercato Forex?
Il mercato Forex, noto anche come mercato dei cambi o FX, facilita lo scambio di diverse valute nazionali in tutto il mondo. Si tratta di un mercato altamente liquido, con oltre 7,5 trilioni di dollari scambiati ogni giorno, secondo l'indagine triennale del 2022 sul fatturato dei mercati FX OTC, e opera ininterrottamente per 24 ore al giorno, iniziando la domenica e terminando il venerdì sera (ora europea).
Perché fare trading sul mercato Forex?
- È un mercato aperto 24 ore su 24.
- Il mercato Forex è estremamente liquido e beneficia di un volume di scambi giornaliero molto elevato.
- Si tratta di un mercato ideale per i trader a breve termine (scalper, day trader, swing trader).
- Il trading sul Forex è di solito associato al trading con margine e leva finanziaria, il che significa che i trader FX possono iniziare in piccolo e realizzare potenzialmente profitti maggiori.
- I prodotti derivati sul mercato Forex consentono ai trader di trarre profitto dall'aumento dei prezzi con posizioni lunghe e dal calo dei prezzi con posizioni corte.
- È facile fare trading di coppie di valute, poiché tutti i broker e le piattaforme di trading online affidabili offrono un facile accesso al trading sul Forex.
Perché evitare il mercato Forex?
- Il mercato Forex non è regolamentato.
- Le posizioni sulle valute sono operazioni over-the-counter (OTC).
- A causa della possibile leva finanziaria elevata che si può utilizzare durante il trading sul Forex, c'è una maggiore possibilità di subire perdite significative (in alcuni casi si può anche perdere più del capitale di trading iniziale).
Quando è meglio fare trading sul mercato FX?
Se vuoi avere successo nel trading sul mercato Forex, devi sapere quando hai maggiori possibilità di sfruttare le migliori opportunità di trading su di esso.
Questo è particolarmente vero se si segue una strategia di trading aggressiva e attiva come lo scalping e il day trading, dato che con queste strategie si aprono e chiudono molte posizioni di trading (in pochi secondi, minuti o ore) per accumulare piccoli profitti durante la sessione.
Per massimizzare le possibilità di successo negli stili di trading a breve termine, è quindi fondamentale avere un timing preciso per le entrate e le uscite dal mercato, concentrandosi sul momento più liquido di una sessione.
La scelta del momento giusto è fondamentale, perché può influenzare notevolmente l'esito della giornata di trading. Le sessioni meno liquide possono comportare costi di transazione più elevati, come spread più ampi, che possono ridurre i vostri potenziali profitti. È importante prestare attenzione ai livelli di liquidità quando si fa trading per ridurre al minimo i costi di transazione e massimizzare le possibilità di profitto.
Quindi, qual è il momento migliore per fare trading sul mercato Forex?
1) Fare trading durante la giusta sessione di trading sul Forex per la coppia di valute su cui ci si concentra
Bisogna capire che ogni coppia di valute è influenzata da diversi centri finanziari e dalle rispettive sessioni di trading di cui bisogna essere consapevoli quando si fa trading di coppie di valute, poiché influenzano il livello di liquidità, il volume di trading e i costi.
Ogni coppia di valute ha un "mercato domestico" associato alla sua valuta di base e la negoziazione durante la sessione del mercato domestico della coppia di valute può risultare in una maggiore liquidità e in spread più ristretti, il che è sempre meglio per la vostra strategia di trading.
Esistono diverse sessioni del mercato Forex di cui tenere conto, a seconda dell'apertura dei diversi centri finanziari e delle valute su cui si concentrano.
Sessione di trading di Sydney
La sessione di trading di Sydney inizia con l'apertura del mercato a Sydney, in Australia, dalle 22:00 alle 7:00 UTC. Sebbene possa essere percepita come la sessione Forex con un impatto relativamente minore rispetto alle altre sessioni principali, ci sono ancora opportunità da esplorare, in particolare con le coppie di valute che coinvolgono il dollaro australiano (AUD).
Le notizie economiche e gli sviluppi provenienti dall'Australia e dai Paesi vicini, come la Nuova Zelanda, possono influenzare i movimenti dei prezzi durante questa sessione. I trader specializzati nel trading dell'AUD o che preferiscono operare in orari di mercato più tranquilli possono trovare valore nella sessione di trading di Sydney.
Sessione di trading di Tokyo
La sessione di trading di Tokyo prende il via con l'apertura del mercato a Tokyo, in Giappone, dalle 12:00 alle 9:00 UTC. Questa sessione è incentrata principalmente sulle coppie di valute che coinvolgono lo yen giapponese (JPY).
Durante la sessione di Tokyo, gli operatori di mercato monitorano attentamente gli indicatori economici e le notizie annunciate dal Giappone e dalle altre principali economie asiatiche, in ragione del fatto che possono avere un impatto notevole sui movimenti delle valute e contribuire ad aumentare la volatilità della sessione (lo stesso potrebbe valere per i dati economici di altri importanti hub finanziari del giorno precedente). I trader che si concentrano sulle coppie di valute JPY o che cercano opportunità basate sugli sviluppi del mercato asiatico possono trovare utilità nel trading durante la sessione di Tokyo.
Sessione di trading di Londra
La sessione di trading di Londra inizia con l'apertura del mercato a Londra, Regno Unito, ed è ampiamente considerata la sessione più attiva e liquida del mercato Forex. Si estende dalle 8:00 alle 17:00 UTC. Questa sessione si sovrappone alla fine della sessione di Tokyo e all'inizio della sessione di New York, determinando un aumento significativo del volume di scambi e dell'attività di mercato.
Durante la sessione di Londra, le principali coppie di valute che coinvolgono l'euro (EUR), la sterlina britannica (GBP) e il franco svizzero (CHF) vengono scambiate attivamente. L'elevata liquidità e la partecipazione delle principali istituzioni finanziarie e dei trader durante questa sessione creano condizioni di trading favorevoli per queste coppie di valute.
I trader che si concentrano sulle coppie di valute EUR, GBP e CHF trovano spesso maggior movimento nel mercato e una maggiore liquidità durante la sessione di Londra, rendendola una scelta popolare per il trading attivo.
Sessione di trading di New York
La sessione di trading di New York, che inizia con l'apertura del mercato a New York, negli Stati Uniti, dalle 13:00 alle 22:00 UTC, è nota per il suo notevole volume di scambi e la sua volatilità. Questa sessione è caratterizzata da un'intensa attività, in particolare per le principali coppie di valute che coinvolgono il dollaro USA (USD). Pertanto, i trader che si concentrano sulle coppie di valute USD trovano spesso molte opportunità durante questa sessione.
Il rilascio di notizie e indicatori economici dagli Stati Uniti e dal Canada può avere un'influenza sostanziale sul mercato, contribuendo ad aumentare la volatilità e le potenziali opportunità di trading.
Riassumendo
Prendendo in considerazione le rispettive sessioni di trading per le valute su cui ci si concentra, è possibile ottimizzare le opportunità di trading sfruttando le caratteristiche specifiche e le dinamiche di trading di ciascuna sessione.
Se l'attenzione è rivolta alle valute asiatiche come AUD, NZD o JPY, nonché alle coppie incrociate che coinvolgono queste valute, è meglio operare durante le sessioni di trading asiatiche (Sydney e Tokyo), poiché ci si può aspettare una maggiore liquidità, movimenti di prezzo più ampi e spread più bassi, che possono essere vantaggiosi per i trader.
D'altra parte, se si preferisce negoziare valute come l'EUR, il GBP o il CHF, è consigliabile allineare il proprio trading con la sessione europea. Per il trading di USD e CAD, la sessione americana è la più adatta.
2) Trading durante il periodo di sovrapposizione delle sessioni
Come abbiamo spiegato, ci sono momenti in cui due sessioni di trading si sovrappongono, spesso offrendo condizioni di trading vantaggiose, a causa dell'aumento del volume degli scambi, dell'incremento della volatilità, della maggiore liquidità e dell'efficienza dei mercati.
Sovrapposizione tra Tokyo e Londra
La sovrapposizione Tokyo/Londra ha luogo dalle 7:00 alle 8:00 UTC, quando la sessione di Tokyo si sta concludendo e quella di Londra sta iniziando. Sebbene si tratti di una sovrapposizione relativamente breve, offre comunque una maggiore liquidità e opportunità di trading, in particolare per le coppie di valute che coinvolgono JPY, EUR e GBP.
Sovrapposizione tra Londra e New York
Questa sovrapposizione si verifica dalle 13:00 alle 17:00 UTC, quando la sessione di Londra termina e inizia quella di New York. È considerato uno dei momenti più attivi e liquidi del mercato Forex, soprattutto per chi fa trading sulle principali coppie di valute che coinvolgono l'EUR, la GBP e l'USD.
Sovrapposizione tra Sydney e Tokyo
La sovrapposizione tra Sydney e Tokyo avviene dalle 12:00 alle 02:00 UTC, collegando la fine della sessione di Sydney con l'inizio della sessione di Tokyo, fornendo un certo livello di liquidità e potenziali opportunità di trading per le coppie di valute che coinvolgono AUD e JPY.
3) Trading sul rilascio di notizie e pubblicazioni economiche
Quando vengono pubblicati importanti dati economici o statistici, la volatilità spesso aumenta, innescando significativi movimenti di prezzo a breve termine a seconda della reazione dei partecipanti al mercato alla pubblicazione, di cui i trader Forex possono approfittare.
Si tratta del cosiddetto "news trading" e si colloca a metà strada tra l'analisi tecnica e quella fondamentale.
Alcuni trader utilizzano una strategia che prevede l'inserimento di ordini di acquisto e di vendita su una coppia di valute poco prima del rilascio di una notizia importante, per sfruttare la volatilità del mercato indipendentemente dalla direzione in cui si muovono i prezzi. Altri preferiscono operare dopo il rilascio della notizia, valutando l'immediata reazione del mercato e prendendo decisioni di trading basate sulla loro interpretazione dell'impatto della notizia.
Quando osservano un movimento di prezzo forte e sostenuto in una direzione, entrano in posizione nella direzione del momentum, con l'obiettivo di cavalcare la tendenza e cogliere un ulteriore aumento dei prezzi.
Alcuni Forex trader preferiscono utilizzare l'approccio "fading the news", in cui prevedono che la reazione iniziale del mercato al comunicato stampa possa essere esagerata e che i prezzi finiranno per invertire la rotta. Pertanto, entrano in posizioni opposte al movimento iniziale dei prezzi, aspettandosi un movimento correttivo nella direzione opposta.
Il "breakout trading" è popolare anche nel trading sulle news, e prevede l'identificazione di livelli chiave di supporto o resistenza prima di un evento di cronaca e lo sfruttamento del momento in cui i prezzi si muovono al di là di questi livelli per cavalcare il movimento dei prezzi.
Quali sono i 4 momenti peggiori per fare trading sul mercato Forex?
Così come è essenziale sapere quando fare trading per sfruttare al meglio la propria strategia di trading sul Forex, bisogna anche sapere quando evitare di fare trading sulle valute. Ecco i momenti peggiori per fare trading sul Forex:
- Il venerdì - Poiché la liquidità e il volume degli scambi nel mercato Forex tendono a diminuire, i trader spesso mostrano un entusiasmo ridotto o una maggiore cautela a causa dell'avvicinarsi del fine settimana. Inoltre, le posizioni detenute durante il fine settimana sono soggette a potenziali gap di mercato e movimenti di prezzo alla riapertura del mercato la domenica.
- La domenica - Perché la settimana non è ancora cominciata e potreste trovarvi di fronte a una liquidità limitata e a gap di prezzo.
- Durante le vacanze - Durante i periodi di vacanza, i partecipanti più importanti al mercato, come le istituzioni finanziarie, sono spesso assenti dai loro desk di negoziazione o i mercati hanno una partecipazione ridotta, il che ha un impatto sulla liquidità, sul volume degli scambi e sulla volatilità.
- Grandi eventi di cronaca (se siete avversi al rischio) - Quando vengono diffuse notizie importanti, possono verificarsi movimenti di prezzo bruschi e improvvisi a causa dell'aumento dell'incertezza e dell'attività, che possono innescare una maggiore volatilità, spread più ampi e slippage. In questi periodi è anche più difficile mantenere la disciplina emotiva.
I 12 principali consigli da seguire per sfruttare al meglio il trading sul Forex
- Concentrarsi su alcune coppie di valute
- Conoscere il mercato (o i mercati) che si sta negoziando
- Studiare le correlazioni nel Forex
- Tenere conto del tuo profilo di trader
- Gestire saggiamente il tuo tempo
- Decidere quando operare e quando non farlo, in base al proprio profilo di trader e alla propria tolleranza al rischio.
- Comprendere i rischi
- Non dimenticare la gestione del denaro
- Pensare alla liquidità e al volume di trading
- Considerate più timeframe per avere una visione completa del mercato.
- Tenere un diario di trading per analizzare in modo obiettivo e migliorare la propria operatività.
- Adottare strategie di trading flessibili e dinamiche, basate sulle condizioni di mercato.
Perché fare trading sul Forex con ActivTrades?
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